Cn001: Анализ расчетов

Материал из AutoPark
Перейти к: навигация, поиск

Отчет Cn001 [E] - анализ сальдовых и оборотных показателей учетных объектов АвтоПарк. Это гораздо более эффективная форма анализа учетных проводок и подготовки сводной бухгалтерской и налоговой отчетности, по сравнению с разного рода "сводами проводок".

Содержание

Базовые элементы отчета

Перечень полей

Тип объекта
Классификация учетных объектов АвтоПарк по их назначению. Принимает значения:
  • Счета, касса (бывшие "Глобальные"). Учет движения денежных средств предприятия (банковские счета и касса).
  • Физлица. Учет расчетов с физическими лицами - работниками предприятия.
  • Договоры. Учет расчетов со всеми (кроме работников) контрагентами предприятия.
  • ОМУ. Учет движения ТМЦ, расходов и доходов предприятия
  • ОС. Учет движения основных средств и нематериальных активов.
  • Статьи доходов и расходов. Ведение структуры себестоимости.
  • Зарплата. Обороты по заработной плате. Это вид псевдообъекта Свернутый объект, который представляет собой объединение объектов учета Работники. Сворачивается для сокращения объема Cn001.
ОбъектК (Объект)
Код (Наименование) учетного объекта.
ОрганизацияК (Организация)
Код (Наименование) контрагента. Имеет смысл только для учетных объектов типа "Договоры".
Вид объектаК (Вид объекта)
Код (Наименование) вида (группы) объектов. Например, вид договора для "Договоров", вид ОМУ для "ОМУ".
Место храненияК (Место хранения)
Код (Наименование) места хранения ТМЦ. Имеет смысл только для учетных объектов типа "ОМУ".
ИсхРазрезК (ИсхРазрез, ИсхРазрезО, ИсхСчет, Тип ИсхСчета)
Код (Наименование, обозначение, обозначение счета, тип счета) исходного разреза.
КорРазрезК (КорРазрез, КорРазрезО, КорСчет, Тип КорСчета)
Код (Наименование, обозначение, обозначение счета, тип счета) корреспондирующего разреза.
Тип суммы
Принимает значения:
  • ВхСлдДебет. Входящее (на начало периода) дебетовое сальдо.
  • ВхСлдКредит. Входящее (на начало периода) кредитовое сальдо.
  • Дебет. Дебетовый (за период) оборот.
  • Кредит. Кредитовый (за период) оборот.
  • ВыхСлдДебет. Исходящее (на дату, следующую за концом периода) дебетовое сальдо
  • ВыхСлдКредит. Исходящее (на дату, следующую за концом периода) кредитовое сальдо
Сумма (Количество)
Сальдовые и оборотные показатели в денежном и натуральном выражении по бухгалтерскому учету.
НлгСумма (НлгКоличество)
Показатели по налоговому учету, т.е без учета закрытия месяцев, аналогично отчетам "из периода".
Сдвиг
Разница (выраженная в месяцах со знаком "-") между месяцем, из которого сделана проводка, и началом периода, за который выполнен отчет. Сдвиг имеет смысл только лишь при анализе оборотов в бухгалтерском учете. В анализе оборотов налогового учета (НлгСумма и НлгКоличество) сдвиг всегда равен нулю, что следует из порядка налогового учета.
Прошлые годы
Признак, отделяющий обороты, выполненные из прошлых (по отношению к периоду отчета) лет (символ "+"), от оборотов текущего года ("-").

Примеры анализа

Анализ оборотов по счету 10 (Материалы)

Поместить:

  1. "Тип объекта" в область страниц и выбрать "ОМУ".
  2. "ИсхСчет" в область страниц и выбрать "10".
  3. "ИсхРазрез" и, далее, "КорРазрез" в область строк.
  4. "Тип суммы" в область столбцов.
  5. "Сумму" в область данных.

Анализ расчетов с контрагентами

Поместить:

  1. "Тип объекта" в область страниц и выбрать "Договоры".
  2. "Организация", "ИсхРазрез" и "КорРазрез" в область строк.
  3. Следует помнить, что в лицевых счетах договоров ведется учет по забалансовому разрезу с назначением "Оперативное сальдо расчетов по договору". В общем случае обороты по этому разрезу в отчете не нужны и мешают анализу. Чтобы убрать их из отчета, необходимо скрыть код этого разреза из перечня значений поля "ИсхРазрезК". Если это поле не выведено в отчет - предварительно нужно вывести его в область страниц.
  4. "Тип суммы" поместить в область столбцов.
  5. "Сумму" в область данных.

Анализ оборотов из прошлых месяцев

Нередко нужно получить информацию об оборотах, возникших в отчетном месяце из-за исправлений, выполненных в предыдущих месяцах задним числом, после их закрытия. Для этого:

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Инструменты
Другие ресурсы