Cn020: Анализ расчетов (свернутый)
Материал из AutoPark
Отчет Cn020 [E] - анализ сальдовых и оборотных показателей по учетным разрезам АвтоПарк. Является основным инструментом для получения так называемой "Главной книги" - шахматки по бухгалтерским счетам, помесячно. В целом структура отчета похожа на Cn001: Анализ расчетов, за небольшими исключениями:
- Отсутствует разбивка по конкретным объектам учета
- Добавлена разбивка по месяцам.
- Добавлены обороты по разрезам, учет по которым не ведется (разрезы, которые являются корреспондирующими в односторонних проводках). Т.е. на основании односторонних проводок расчетным способом восстановлены встречные обороты, в которых корреспондирующий разрез из такой проводки выведен в отчет как "исходный", а исходный - наоборот как "корреспондирующий". Поскольку на самом деле такая встречная проводка в системе отсутствует и нет соответствующих лицевых счетов и объектов учета - в отчет добавлены только обороты по таким разрезам, но не сальдо, которое расчетным путем получить невозможно.
В целях ускорения работы отчета CN020, за его основу будет взят базис отчета CN001 за соответствующий месяц в случае, если последний был сформирован после закрытия месяца и бухгалтерские обороты в нем заведомо достоверны.
Базовые элементы отчета
- Сальдовые показатели - сальдо на исходном разрезе. Значения сальдовых показателей представлены в развернутом виде (дебетовые и кредитовые раздельно). Обратите внимание, показатели представлены помесячно, поэтому имеют смысл только в разрезе месяцев, но не в виде суммы в целом за период.
- Оборотные показатели - обороты по исходному разрезу в корреспонденции с корреспондирующим разрезом.
Перечень полей
- Месяц
- Тип объекта
- Классификация учетных объектов АвтоПарк по их назначению. Принимает значения:
- Счета, касса (бывшие "Глобальные"). Учет движения денежных средств предприятия (банковские счета и касса).
- Физлица. Учет расчетов с физическими лицами - работниками предприятия.
- Договоры. Учет расчетов со всеми (кроме работников) контрагентами предприятия.
- ОМУ. Учет движения ТМЦ, расходов и доходов предприятия
- ОС. Учет движения основных средств и нематериальных активов.
- Статьи доходов и расходов. Ведение структуры себестоимости.
- Зарплата. Обороты по зарплате.
- --. К данному виду относятся обороты по разрезам, учет по которым не ведется (есть обороты, но нет объекта учета и, соответственно, нет сальдо). См. поле "Учет".
- Вид объектаК (Вид объекта)
- Код (Наименование) вида (группы) объектов. Например, вид договора для "Договоров", вид ОМУ для "ОМУ".
- ИсхРазрезК (ИсхРазрез, ИсхРазрезО, ИсхСчет)
- Код (Наименование, обозначение, обозначение счета) разреза.
- КорРазрезК (КорРазрез, КорРазрезО, КорСчет)
- Код (Наименование, обозначение, обозначение счета) разреза.
- Учет
- Признак, показывающий, что по разрезу ведется учет и в отчет выведены не только обороты, но и сальдо.
- Тип суммы
- Принимает значения:
- ВхСлдДебет. Входящее (на начало месяца) дебетовое сальдо.
- ВхСлдКредит. Входящее (на начало месяца) кредитовое сальдо.
- Дебет. Дебетовый (за месяц) оборот.
- Кредит. Кредитовый (за месяц) оборот.
- ВыхСлдДебет. Исходящее (на начало следующего месяца) дебетовое сальдо
- ВыхСлдКредит. Исходящее (на начало следующего месяца) кредитовое сальдо
- Сумма
- Сальдовые и оборотные показатели в денежном выражении по бухгалтерскому учету.