PD100: Платежные документы

Отчет содержит информацию о платежных документах, а также сальдовые показатели по кассе и банку. Как работать со сводными таблицами Excel.

Содержание 1 Атрибуты 1.1 МФУ 1.2 Платежные документы 1.3 Для ПД со ссылками на ТД 1.4 Обороты 2 Данные 3 Полезные приемы 3.1 Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов по форме КО-3

Атрибуты

МФУ

МОК, МО

Код и наименование Моей организации.

Платежные документы

Дата

Дата проведения платежного документа.

Дата подготовки

Дата подготовки платежного документа.

Вид ПД

Номер, Исходный номер

Номер, исходный номер ПД.

Вид операцииК, Вид операции

Код и наименование вида операции.

Назначение

Назначение платежа, основание для проведения кассовой операции и т.п.

Состояние

Подготовлен или Проведен. Аннулированные документы в отчете не включаются.

ОрганизацияК, Организация, ОрганизацияИНН, ОрганизацияКПП

Контрагент в ПД (получатель платежа, плательщик и др.), его ИНН и КПП.

Плательщик, ПлатБанкК, ПлатБанк, ПлатБИК, ПлатКоррСчет, ПлатРасчСчет

В банковских ПД наименование, код банка и платежные реквизиты плательщика.

Получатель, ПолучБанкК, ПолучБанк, ПолучБИК, ПолучКоррСчет, ПолучРасчСчет

В банковских ПД наименование, код банка и платежные реквизиты получателя платежа.

Таб. номер, Фамилия И.О.

Табельный номер и ФИО работника, где он единственный В ПД. Иначе в поле "Фамилия И.О." заполняется информация о назначении платежа.

Счет

Корреспондирующий счет для проведенных ПД.

Тип зарплатного ПД

Разовый, Массовый, Прочий.

ВидПлатежа

Почтой, телеграфом, электронно.

Очередность

Очередность платежа.

Для ПД со ссылками на ТД

Товарный документ

Связанный ТД.

Вид ОМУК, Вид ОМУ, ОМУК, ОМУ

Информация про Объекты материального учета из ТД.

Вид договораК, Вид договора, ДоговорК, Договор

Информация про договор из ТД.

Обороты

Банк/касса

Группировка по видам ПД: Банк (ИПП, ВПП, ИМО, ВМО, ИТП, ВТП, ОВН, ЧНД); Касса (РКО, ПКО, АИН, АИИ); Оперкасса (ПОО, РОО); Прочее (АВО, ВПК, ИПК, ВхП, ИсП, ВПГ, ИПГ).

Тип оборота

сальдовые показатели СальдоНач (на начало периода), СальдоКон (на конец периода) и оборотные показатели Кредит, Дебет. Оборотные показатели определяется по виду ПД: для ИПП, РКО, ИМО, ЧНД, АВО и т.п. тип - Кредит.

ОбъектК, Объект

Код и наименование учетного объекта по банковским счетам и кассе предприятия.

Данные

Сумма

Величина сальдовых показателей или сумма из ПД или из ТД, если ПД со ссылками на ТД.

НДС

Величина НДС из ПД или из ТД, если ПД со ссылками на ТД.

НСП

Величина налога с продаж из ПД или из ТД, если ПД со ссылками на ТД.

Полезные приемы

Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов по форме КО-3

Поместить поля:

1. "Банк/касса" в область страниц и выбрать "Касса".
2. "Тип оборота" в область столбцов.
3. В область строк поместить поля:
   1. "Дата".
   2. "Вид ПД". Скрыть значение "---".
   3. "Номер".
   4. "Назначение".
4. "Сумма" в область данных.