Оборотно-сальдовая ведомость
Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) обобщает информацию о проводках из лицевых счетов учетных объектов. На каждой строке ОСВ можно увидеть раскрытие соответствующих оборотов по корреспондирующим учетным разрезам (ShiftEnter) и их подокументную детализацию (тоже по ShiftEnter).
Гибкая настройка детализации позволяет проводить анализ оборотов.
ОСВ можно сформировать:
- По всему предприятию в целом
- По подсистеме
- Содержит сальдо и обороты из ЛС всех объектов, относящихся к конкретной подсистеме: касса/банк, учет материальных ценностей, учет ОС.
- Конкретному учетному объекту
- Сальдо и обороты из ЛС одного объекта: договора, ОМУ и т.п.
- По учетному разрезу/синтетическому чету
- Содержит информацию по всем проводкам с участием текущего учетного разреза/счета.
Содержание |
Отчеты
На основании ОСВ можно формировать различные отчеты.
TBS01 Печать в файл
Выгрузка в Excel информации в том же виде, в котором она представлена в окне ОСВ. Можно настроить уровни детализации.
TBS03 Раскрытие оборотов ОСВ
Раскрытие оборотно-сальдовой ведомости.
Как работать со сводными таблицами Excel.
Перечень полей
Атрибуты
- ИсхОбъектК (ИсхОбъект, ИсхОбъектТип)
- Код (Наименование, тип) исходного учетного объекта.
- ИсхРазрезК (ИсхРазрез, ИсхРазрезО)
- Код (Наименование, обозначение) исходного разреза.
- КорОбъектК (КорОбъект, КорОбъектТип)
- Код (Наименование, тип) корреспондирующего учетного объекта.
- КорРазрезК (КорРазрезО, КорРазрез)
- Код (Наименование, обозначение) корреспондирующего разреза.
- Документ
- Описание документа.
- Дата
- Дата документа.
Данные
- Дебет (Дебет_количество)
- Сумма (количество) дебетового оборота.
- Кредит (Кредит_количество)
- Сумма (количество) кредитового оборота.
Устаревшие отчеты
ОСВ заменила собой сразу несколько устаревших отчетов, представлявших собой простые текстовые таблицы:
Свод бухгалтерских проводок
Как и ОСВ, отчет формировался в целом по предприятию, по подсистемам, по конкретным учетным объектам и по конкретному разрезу. Для его замены можно воспользоваться отчетом по ОСВ "TBS01 Печать в файл". При этом в настроечном диалоге отчета TBS01 нужно установить галочку "Выгружать корреспондирующие разрезы". Т.к. "свод бухгалтерских проводок" не содержал разбивки по конкретным учетным объектам, в том же диалоге в разделе "выгружаемые объекты" достаточно установить "Разрез".
Для подсистем учет материальных ценностей и учет ОС существовал вариант свода "Из прошлых месяцев". Отчет был нужен для анализа изменений по соответствующим подсистемам, совершенным задним числом. Для такого анализа гораздо удобнее воcпользоваться отчетом Cn001: Анализ расчетов.
Оборотно-сальдовая ведомость по разрезу
Воспроизводится с помощью отчета "TBS01 Печать в файл".
"Структура оборотов в корреспонденции с разрезом"
Воспроизводится с помощью отчета "TBS03 Раскрытие оборотов ОСВ". Для этого:
- Вывести в область строк поля "КорРазрезО", "КорОбъектТип", "КорОбъектК", "КорОбъект".
- Наложить фильтр на любое из полей "КорОбъектТип", "КорОбъектК" или "КорОбъект" - скрыть значение "пусто" (если есть).
- Вывести в область данных поля "Дебет" и "Кредит".
CN010 Анализ состава оборотов за период
Отчет использовался для подокументного раскрытия оборотов по лицевому счету конкретного учетного объекта (договоров, СДР, ОМУ, ОС). ОСВ позволяет непосредственно в своём окне увидеть по ShifEnter всю детализацию любого оборота. Если всё-таки нужен именно отчет чтобы видеть сразу всю картину, то можно воспользоваться отчетом "TBS03 Раскрытие оборотов ОСВ". Для этого:
- Вывести в область строк поля "ИсхРазрезО", "КорРазрезО", "КорОбъектТип", "КорОбъектК", "КорОбъект", "Документ", "Дата".
- Вывести в область данных поля "Дебет" и "Кредит".
MMS01 Обороты по объектам за период
Локальный отчет на МХ. Аналогичную информацию можно получить, воспользовавшись отчетом "TBS01 Печать в файл" на ОСВ, сформированном по конкретному МХ:
- "Выгружаемые объекты" - выбрать "Группа ОУ".
- Поставить галочку в поле "Выгружать количественные показатели".
Аналогом настроечного диалога старых отчетов "Выбор видов объектов" является поле "ИсхОбъектТип" в отчете TBS03. Выведя его в область страницы или строк можно с его помощью выбрать для анализа объекты определенного типа(-ов).
