NPDM0: Оперативное состояние расчетов

Отчет предназначен для анализа состояния расчетов с контрагентами. С помощью отчета можно анализировать:

1. Состояние сальдо по договорам;
2. Состояние незакрытых сделок.

Как работать со сводными таблицами Excel.

Содержание 1 Атрибуты 2 Данные 3 Примеры 3.1 Анализ состояния расчетов по договорам 3.2 Анализ состояния расчетов по сделкам 3.3 Приложение к форме ИНВ-17

Атрибуты

МОК, МО

Код, наименование Моей организации.

ОрганизацияК, Организация, Наименование контрагента, Адрес контрагента, Телефон контрагента

Информация о контрагенте

Вид договораК, Вид договора

Код, наименование вида договора

ДоговорК, Договор, Период применимости договора (до), Обязанность платить

Информация о договоре

За что

Часть свойства 7322 договора

Дата последнего изменения сальдо по договору

Дата последней операции по договору. Только для договоров с ненулевым сальдо.

Вид документаК, Вид документаН

Код, обозначение вида товарных документов

Номер документа, Состояние документа, Дата документа, Дата исходная, Срок оплаты

Реквизиты товарного документа

Направление

Направление договора:

Покупка

Продажа

Тип баланса

Свойство договора 7323

Источник

Баланс. Документы с этим источником используются для анализа состояния расчетов по договорам.

ТовДок. Документы с этим источником используются для анализа состояния расчетов по сделкам.

Состояние наряда, Состояние оплаты, Состояние отгрузки

Состояние расчетов по сделкам

Ровно

Больше

Меньше

Состояние баланса

Состояние расчетов по договору с нашей точки зрения:

Ровно: Сальдо по договору равно нулю

Дебет: Контрагент должен нам

Кредит: Мы должны контрагенту

Показатель

Показатели, используемые при анализе состояния расчетов по сделкам

К оплате. Сумма выставленного счета по сделке

В наряде. На какую сумму имеется наряд. Может отличаться от исходной суммы сделки.

Оплачено. Уже оплачено по сделке

Отгружено. Отгрузили на сумму

Недоплата. Равно К оплате - Оплачено

Недогрузка. Равно К оплате - Отгружено

Показатели, используемые при анализе состояния расчетов по договорам

СальдоПоДоговору

Данные

Брутто

Нетто

НДС

Примеры

Анализ состояния расчетов по договорам

1. Поместить в область страниц: Источник и выбрать значение Баланс, Состояние баланса
2. Поместить в область строк: ДоговорК, Договор, Направление
3. Поместить в область столбцов: Показатель
4. Поместить в область значений: Брутто, Нетто, НДС

Анализ состояния расчетов по сделкам

1. Поместить в область страниц: Источник и выбрать значение ТовДок, Состояние наряда, Состояние оплаты, Состояние отгрузки
2. Поместить в область строк: Направление, Вид документаН, Номер документа
3. Поместить в область столбцов: Показатель
4. Поместить в область значений: Брутто, Нетто, НДС

Приложение к форме ИНВ-17

1. Поместить в область страниц: Источник и выбрать значение Баланс
2. Поместить в область строк: Наименование контрагента, Адрес контрагента, Телефон контрагента, За что, Дата последнего изменения сальдо по договору
3. Поместить в область столбцов: Состояние баланса
4. Поместить в область значений: Брутто, Нетто, НДС