PD101: Протокол обработки платежных документов

Как работать со сводными таблицами Excel.

Содержание 1 Атрибуты 1.1 МФУ 1.2 Платежные документы 1.3 Результаты обработки ПД 2 Данные

Атрибуты

МФУ

МОК, МО

Код и наименование Моей организации.

Платежные документы

Вид ПД

Номер

Номер платежного документа.

Дата

Дата проведения платежного документа.

Вид операцииК, Вид операции

Код и наименование вида операции.

Назначение

Назначение платежа, основание для проведения кассовой операции и т.п.

ОрганизацияК, Организация

Контрагент в ПД (получатель платежа, плательщик и др.).

Результаты обработки ПД

ОбъектК, Объект

Код и наименование учетного объекта, участвующего в проводках.

Тип объекта

"Происхождение" учетного объекта: Единственный, банк; Физлицо; Договор; Работник; и др.

ИсхРазрезК, ИсхРазрезОбзн, ИсхРазрез, ИсхСчет

характеристики учетного разреза, на котором ведется лицевой счет объекта учета: код, обозначение, наименование, счет.

КорРазрезК, КорРазрезОбзн, КорРазрез, КорСчет

характеристики корреспондирующего учетного разреза.

КорреспонденцияК

ТипОборота

Кредит, Дебет.

Данные

Сумма

Сумма из ПД.