Касса, банк

Материал из AutoPark
(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
м (→Ввод начальных остатков)
м (→Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (КО-3))
 
(не показаны 17 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
 +
==Заполнение справочников==
 +
;[[Учетные разрезы]]:
 +
:;Касса: по счету 50 для учета денежных средств в кассе предприятия. Тип допустимого сальдо "Только дебетовое".
 +
:;Расчетный счет: по счету 51 для учета денежных средств на расчетных счетах предприятия. Тип допустимого сальдо "Только дебетовое".
 +
:;Переводы в пути: по счету 57 для учета движения денежных средств. Тип допустимого сальдо "Только дебетовое".
 +
 +
;[[Виды операций]]:
 +
:;Перемещение денежных средств: для оформления [[Платежные документы|платежных документов]], отражающих [[#Перемещение денежных средств|движение денежных средств]] между кассой и банком. Тип - "Зависит от документа".
 +
 
==Касса==
 
==Касса==
 
Движение денежных средств в кассе или на расчетных счетах отражается с помощью [[Платежные документы|платежных документов]].  
 
Движение денежных средств в кассе или на расчетных счетах отражается с помощью [[Платежные документы|платежных документов]].  
Строка 5: Строка 14:
  
 
===Ввод начальных остатков===
 
===Ввод начальных остатков===
−
Дата начала учета кассовых операций определяется значением поля Отношение к учету [[Учетные разрезы|учетного разреза]] "Касса". Значение этого поля оформляется Разработчиком, по соответствующему запросу. Ввод начальных данных осуществляется с помощью Акта инвентаризации наличных денежных средств (АИН) на дату, предшествующую началу учета. Вид операции - "Вступительное сальдо".
+
Дата начала учета кассовых операций определяется значением поля "Отношение к учету" [[Учетные разрезы|учетного разреза]] "Касса". Значение этого поля оформляется Разработчиком, по соответствующему запросу. Ввод начальных данных осуществляется с помощью Акта инвентаризации наличных денежных средств (излишки) (АИИ) на дату, предшествующую началу учета. [[Виды операций|Вид операции]] - "Вступительное сальдо".
 
Схема операции:
 
Схема операции:
 
{{P_AcMthL
 
{{P_AcMthL
Строка 26: Строка 35:
  
 
===Журнал регистрации  приходных и расходных кассовых документов (КО-3)===
 
===Журнал регистрации  приходных и расходных кассовых документов (КО-3)===
−
Журнал регистрации по форме КО-3 можно получить на основании отчета "Главное меню-Бухгалтерия-Итоги-Отчеты-Касса, банк-PD100[E] Платежи за период". Для этого достаточно поместить поля:
+
Журнал регистрации по форме КО-3 можно получить в отчете "Главное меню-Бухгалтерия-Итоги-Отчеты-Касса, банк-[[PD100: Платежные документы|PD100[E] Платежи за период]]".
−
#"Банк/касса" в область страниц и выбрать "Касса".
+
 
−
#"Тип оборота" в область столбцов.
+
===Акты инвентаризации наличных денежных средств (ИНВ-15)===
−
#В область строк поместить поля:
+
По факту проведения инвентаризации наличных средств оформляется акт инвентаризации. При обнаружении недостачи это "Акт инвентаризации (недостачи)" (АИН), при обнаружении излишков по кассе - "Акт инвентаризации (излишки)" (АИИ).
−
##"Дата".
+
 
−
##"Вид ПД". Скрыть значение "---".
+
Схема операций для АИН (д73(ФЛ)-к50):
−
##"Номер".
+
{{P_AcMthL
−
##"Назначение".
+
| name=Списание выявленной недостачи в ЛС работника
−
#"Сумма" в область данных.
+
| CirSrc=cs_PDocList
 +
| cVAT=cvat_Not
 +
| aNetto=+
 +
| dbtObject=amo_Man
 +
| dbtApport=ck_MoneyOnly
 +
| dbtACPrp=acp_Nothing
 +
| dbtAcCut='Недостача'
 +
| crdObject=amo_Global
 +
| crdApport=ck_MoneyOnly
 +
| crdACPrp=acp_Nothing
 +
| crdAcCut='Касса'
 +
}}
 +
Схема операций для АИИ (д50-к91):
 +
{{P_AcMthL
 +
| name=
 +
| CirSrc=cs_PDocList
 +
| cVAT=cvat_Not
 +
| aNetto=+
 +
| dbtObject=amo_Global
 +
| dbtApport=ck_MoneyOnly
 +
| dbtACPrp=acp_Nothing
 +
| dbtAcCut='Касса'
 +
| crdACPrp=acp_Nothing
 +
| crdAcCut='Излишки'
 +
}}
  
 
==Банк==
 
==Банк==
Строка 41: Строка 74:
 
На основании оформленных платежных документов можно получить выписки с банковских счетов ("Главное меню-Бухгалтерия-Итоги-Отчеты-Касса, банк-выписки с Банковских счетов").
 
На основании оформленных платежных документов можно получить выписки с банковских счетов ("Главное меню-Бухгалтерия-Итоги-Отчеты-Касса, банк-выписки с Банковских счетов").
  
−
==Излишки при инкассации==
+
===Ввод начальных остатков===
 +
Дата начала учета банковских операций определяется значением поля "Отношение к учету" учетного разреза "Расчетный счет". Значение этого поля оформляется Разработчиком, по соответствующему запросу. Ввод начальных данных осуществляется с помощью Входящего мемориального ордера (ВМО) на дату, предшествующую началу учета. [[Виды операций|Вид операции]] - "Вступительное сальдо". Схема операции:
 +
{{P_AcMthL
 +
| name=
 +
| CirSrc=cs_PDoc
 +
| cVAT=cvat_Not
 +
| aNetto=+
 +
| aVAT=+
 +
| dbtObject=amo_Global
 +
| dbtApport=902
 +
| dbtACPrp=acp_Nothing
 +
| dbtAcCut='Расчетный счет'
 +
| crdACPrp=acp_Nothing
 +
| crdAcCut='Фиктивный разрез'
 +
}}
 +
 
 +
==Перемещение денежных средств==
 +
Оформляется [[Платежные документы|платежными документами]] с [[Виды операций|видом операции]] "Перемещение денежных средств".
 +
===Из кассы в банк (инкассация)===
 +
Расход денег из кассы при передаче в банк оформляется с помощью [[Таблица аббревиатур АвтоПарк#РКО|РКО]]:
 +
{{P_AcMthL
 +
| name=Расход из кассы
 +
| CirSrc=cs_PDoc
 +
| cVAT=cvat_NotAllow
 +
| aNetto=+
 +
| dbtObject=amo_Recast
 +
| dbtApport=ck_MoneyOnly
 +
| dbtACPrp=acp_Nothing
 +
| dbtAcCut='Переводы в пути'
 +
| crdObject=amo_Global
 +
| crdApport=ck_MoneyOnly
 +
| crdACPrp=acp_Nothing
 +
| crdAcCut='Касса'
 +
}}
 +
Зачисление денег на расчетный счет оформляется с помощью [[Таблица аббревиатур АвтоПарк#ОВН|ОВН]]:
 +
{{P_AcMthL
 +
| name=Зачисление на расчетный счет
 +
| CirSrc=cs_PDoc
 +
| cVAT=cvat_NotAllow
 +
| aNetto=+
 +
| dbtObject=amo_Global
 +
| dbtApport=ck_MoneyOnly
 +
| dbtACPrp=acp_Nothing
 +
| dbtAcCut='Расчетный счет'
 +
| crdObject=amo_Recast
 +
| crdApport=ck_MoneyOnly
 +
| crdACPrp=acp_Nothing
 +
| crdAcCut='Переводы в пути'
 +
}}
 +
===Из банка в кассу===
 +
Получение денег в банке с расчетного счета доверенным лицом оформляется с помощью [[Таблица аббревиатур АвтоПарк#ЧНД|ЧНД]]:
 +
{{P_AcMthL
 +
| name=Списание с расчетного счета
 +
| CirSrc=cs_PDoc
 +
| cVAT=cvat_NotAllow
 +
| aNetto=+
 +
| dbtObject=amo_Recast
 +
| dbtApport=ck_MoneyOnly
 +
| dbtACPrp=acp_Nothing
 +
| dbtAcCut='Переводы в пути'
 +
| crdObject=amo_Global
 +
| crdApport=ck_MoneyOnly
 +
| crdACPrp=acp_Nothing
 +
| crdAcCut='Расчетный счет'
 +
}}
 +
Внесение денег в кассу оформляется с помощью [[Таблица аббревиатур АвтоПарк#ПКО|ПКО]]:
 +
{{P_AcMthL
 +
| name=Поступление денег в кассу
 +
| CirSrc=cs_PDoc
 +
| cVAT=cvat_NotAllow
 +
| aNetto=+
 +
| dbtObject=amo_Global
 +
| dbtApport=ck_MoneyOnly
 +
| dbtACPrp=acp_Nothing
 +
| dbtAcCut='Касса'
 +
| crdObject=amo_Recast
 +
| crdApport=ck_MoneyOnly
 +
| crdACPrp=acp_Nothing
 +
| crdAcCut='Переводы в пути'
 +
}}
 +
 
 +
===Излишки при инкассации===
 
Во время инкассации денежных средств банком была обнаружены излишки. В результате на расчетный счет по [[Таблица аббревиатур АвтоПарк#ОВН|ОВН]] зачислена сумма большая, чем было выдано из кассы по [[Таблица аббревиатур АвтоПарк#РКО|РКО]].
 
Во время инкассации денежных средств банком была обнаружены излишки. В результате на расчетный счет по [[Таблица аббревиатур АвтоПарк#ОВН|ОВН]] зачислена сумма большая, чем было выдано из кассы по [[Таблица аббревиатур АвтоПарк#РКО|РКО]].
 
Акт об излишках отражается с помощью [[Таблица аббревиатур АвтоПарк#Жрн|Жрн]]. Проводка выглядит следующим образом:
 
Акт об излишках отражается с помощью [[Таблица аббревиатур АвтоПарк#Жрн|Жрн]]. Проводка выглядит следующим образом:
Строка 51: Строка 165:
 
**Учетный разрез: Разрез, по которому на данной СДР ведется учет "Продаж по СДР".
 
**Учетный разрез: Разрез, по которому на данной СДР ведется учет "Продаж по СДР".
  
−
==Клиент-банк==
+
===[[Расчеты с работниками#Недостачи по кассе|Недостача при инкассации]]===
−
В АвтоПарк поддержана интеграция с программами электронного обмена расчетными и информационными документами различных банков (клиент-банк), осуществляется передача введенных в АвтоПарк платежных документов в клиент-банк и загрузка выписок с расчетных счетов (см. локальное меню на платежном документе "F9-Клиент-банк").
+
 
 +
===Перевод средств между расчетными счетами===
 +
Перевод средств между расчетными счетами оформляется двумя платежными документами с видом операции "Перемещение денежных средств":
 +
*ИПП на перевод с расчетного счета. Проводка д57-к51:
 +
{{P_AcMthL
 +
| name=
 +
| CirSrc=cs_PDoc
 +
| cVAT=cvat_NotAllow
 +
| aNetto=+
 +
| dbtObject=amo_Recast
 +
| dbtApport=ck_MoneyOnly
 +
| dbtACPrp=acp_Nothing
 +
| dbtAcCut='Переводы в пути'
 +
| crdObject=amo_Global
 +
| crdApport=ck_MoneyOnly
 +
| crdACPrp=acp_Nothing
 +
| crdAcCut='Расчетный счет'
 +
}}
 +
*ВПП на зачисление средств на расчетный счет. Проводка д51-к57. Оформляется на основании выписки с банковского счета.
 +
{{P_AcMthL
 +
| name=
 +
| CirSrc=cs_PDoc
 +
| cVAT=cvat_NotAllow
 +
| aNetto=+
 +
| dbtObject=amo_Global
 +
| dbtApport=ck_MoneyOnly
 +
| dbtACPrp=acp_Nothing
 +
| dbtAcCut='Расчетный счет'
 +
| crdObject=amo_Recast
 +
| crdApport=ck_MoneyOnly
 +
| crdACPrp=acp_Nothing
 +
| crdAcCut='Переводы в пути'
 +
}}
 +
 
 +
==[[Платежные документы#Взаимодействие с программами "Клиент-банк"|Клиент-банк]]==
 +
 
 +
==Частые вопросы==
 +
===Почему КПП выводится не во всех ИПП===
 +
При печати платежных поручений и их выгрузке в клиент-банк система указывает КПП плательщика и получателя [[Указание КПП в ИПП|только для бюджетных платежей]] и для платежей между филиалами одного предприятия.
 +
 
  
 
[[Категория:Частые вопросы]]
 
[[Категория:Частые вопросы]]
 
[[Категория:Учет заработной платы]]
 
[[Категория:Учет заработной платы]]
 
[[Категория:Учет расчетов]]
 
[[Категория:Учет расчетов]]

Текущая версия на 16:08, 10 февраля 2015

Содержание

Заполнение справочников

Учетные разрезы
Касса
по счету 50 для учета денежных средств в кассе предприятия. Тип допустимого сальдо "Только дебетовое".
Расчетный счет
по счету 51 для учета денежных средств на расчетных счетах предприятия. Тип допустимого сальдо "Только дебетовое".
Переводы в пути
по счету 57 для учета движения денежных средств. Тип допустимого сальдо "Только дебетовое".
Виды операций
Перемещение денежных средств
для оформления платежных документов, отражающих движение денежных средств между кассой и банком. Тип - "Зависит от документа".

Касса

Движение денежных средств в кассе или на расчетных счетах отражается с помощью платежных документов. Для оформления выдачи наличных денег из кассы организации применяются расходные кассовые ордера РКО (форма КО-2), для оформления поступления наличных денег в кассу организации - приходные кассовые ордера ПКО (форма КО-1). Для отражения результатов инвентаризации фактического наличия денежных средств и денежных документов в кассе организации применяется Акт инвентаризации наличных денежных средств АИН (форма ИНВ-15).

Ввод начальных остатков

Дата начала учета кассовых операций определяется значением поля "Отношение к учету" учетного разреза "Касса". Значение этого поля оформляется Разработчиком, по соответствующему запросу. Ввод начальных данных осуществляется с помощью Акта инвентаризации наличных денежных средств (излишки) (АИИ) на дату, предшествующую началу учета. Вид операции - "Вступительное сальдо". Схема операции:

Проводка
Обороты Сумма платежного документа,  +,  +,  0, Недопустимо применение 'Способа учета НДС'
Специальное правило Пустое, Параметры оставить пустыми
Дебет р/с или касса, 902, Указанный 'Касса'
Кредит Пустой, Пустая, Указанный 'Фиктивный разрез'

Кассовая книга (КО-4)

По итогам работы кассы на основании оформленных ПКО, РКО и АИН можно сформировать кассовую книгу (форма КО-4) (см. "Главное меню-Бухгалтерия-Итоги-Отчеты-Касса, банк-Кассовая книга-CshBk,CshRp вкладной лист и отчет кассира"). Вкладные листы кассовой книги можно формировать как за текущую дату, так и за период.

Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов (КО-3)

Журнал регистрации по форме КО-3 можно получить в отчете "Главное меню-Бухгалтерия-Итоги-Отчеты-Касса, банк-PD100[E] Платежи за период".

Акты инвентаризации наличных денежных средств (ИНВ-15)

По факту проведения инвентаризации наличных средств оформляется акт инвентаризации. При обнаружении недостачи это "Акт инвентаризации (недостачи)" (АИН), при обнаружении излишков по кассе - "Акт инвентаризации (излишки)" (АИИ).

Схема операций для АИН (д73(ФЛ)-к50):

Проводка Списание выявленной недостачи в ЛС работника
Обороты Сумма ссылки на ФЛ из ПД,  +,  0,  0, Недопустимо применение 'Способа учета НДС'
Специальное правило Пустое, Параметры оставить пустыми
Дебет Физлицо, Только деньги, Указанный 'Недостача'
Кредит р/с или касса, Только деньги, Указанный 'Касса'

Схема операций для АИИ (д50-к91):

Проводка
Обороты Сумма ссылки на ФЛ из ПД,  +,  0,  0, Недопустимо применение 'Способа учета НДС'
Специальное правило Пустое, Параметры оставить пустыми
Дебет р/с или касса, Только деньги, Указанный 'Касса'
Кредит Пустой, Пустая, Указанный 'Излишки'

Банк

Поступление денежных средств на расчетные счета оранизации отражается входящим платежным поручением (ВПП), входящим мемориальным ордером (ВМО), входящим требованием-порученим (ВТП) (в АвтоПарк не поддерживается в силу специфики автотранспортных предприятий) и объявлениями на взнос наличными (ОВН). Расход денежных средств с расчетных счетов отражается исходящими платежными поручениями (ИПП), исходящими мемориальными ордерами (ИМО), исходящими требованиями-поручениями (ИТП) и чеками на получение денег (ЧНД).

На основании оформленных платежных документов можно получить выписки с банковских счетов ("Главное меню-Бухгалтерия-Итоги-Отчеты-Касса, банк-выписки с Банковских счетов").

Ввод начальных остатков

Дата начала учета банковских операций определяется значением поля "Отношение к учету" учетного разреза "Расчетный счет". Значение этого поля оформляется Разработчиком, по соответствующему запросу. Ввод начальных данных осуществляется с помощью Входящего мемориального ордера (ВМО) на дату, предшествующую началу учета. Вид операции - "Вступительное сальдо". Схема операции:

Проводка
Обороты Сумма платежного документа,  +,  +,  0, Недопустимо применение 'Способа учета НДС'
Специальное правило Пустое, Параметры оставить пустыми
Дебет р/с или касса, 902, Указанный 'Расчетный счет'
Кредит Пустой, Пустая, Указанный 'Фиктивный разрез'

Перемещение денежных средств

Оформляется платежными документами с видом операции "Перемещение денежных средств".

Из кассы в банк (инкассация)

Расход денег из кассы при передаче в банк оформляется с помощью РКО:

Проводка Расход из кассы
Обороты Сумма платежного документа,  +,  0,  0, Безотносительно 'Cпособа учета НДС'
Специальное правило Пустое, Параметры оставить пустыми
Дебет Единственный, Только деньги, Указанный 'Переводы в пути'
Кредит р/с или касса, Только деньги, Указанный 'Касса'

Зачисление денег на расчетный счет оформляется с помощью ОВН:

Проводка Зачисление на расчетный счет
Обороты Сумма платежного документа,  +,  0,  0, Безотносительно 'Cпособа учета НДС'
Специальное правило Пустое, Параметры оставить пустыми
Дебет р/с или касса, Только деньги, Указанный 'Расчетный счет'
Кредит Единственный, Только деньги, Указанный 'Переводы в пути'

Из банка в кассу

Получение денег в банке с расчетного счета доверенным лицом оформляется с помощью ЧНД:

Проводка Списание с расчетного счета
Обороты Сумма платежного документа,  +,  0,  0, Безотносительно 'Cпособа учета НДС'
Специальное правило Пустое, Параметры оставить пустыми
Дебет Единственный, Только деньги, Указанный 'Переводы в пути'
Кредит р/с или касса, Только деньги, Указанный 'Расчетный счет'

Внесение денег в кассу оформляется с помощью ПКО:

Проводка Поступление денег в кассу
Обороты Сумма платежного документа,  +,  0,  0, Безотносительно 'Cпособа учета НДС'
Специальное правило Пустое, Параметры оставить пустыми
Дебет р/с или касса, Только деньги, Указанный 'Касса'
Кредит Единственный, Только деньги, Указанный 'Переводы в пути'

Излишки при инкассации

Во время инкассации денежных средств банком была обнаружены излишки. В результате на расчетный счет по ОВН зачислена сумма большая, чем было выдано из кассы по РКО. Акт об излишках отражается с помощью Жрн. Проводка выглядит следующим образом:

Недостача при инкассации

Перевод средств между расчетными счетами

Перевод средств между расчетными счетами оформляется двумя платежными документами с видом операции "Перемещение денежных средств":

Проводка
Обороты Сумма платежного документа,  +,  0,  0, Безотносительно 'Cпособа учета НДС'
Специальное правило Пустое, Параметры оставить пустыми
Дебет Единственный, Только деньги, Указанный 'Переводы в пути'
Кредит р/с или касса, Только деньги, Указанный 'Расчетный счет'
Проводка
Обороты Сумма платежного документа,  +,  0,  0, Безотносительно 'Cпособа учета НДС'
Специальное правило Пустое, Параметры оставить пустыми
Дебет р/с или касса, Только деньги, Указанный 'Расчетный счет'
Кредит Единственный, Только деньги, Указанный 'Переводы в пути'

Клиент-банк

Частые вопросы

Почему КПП выводится не во всех ИПП

При печати платежных поручений и их выгрузке в клиент-банк система указывает КПП плательщика и получателя только для бюджетных платежей и для платежей между филиалами одного предприятия.

Источник — «http://www.autopark.ru/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0,_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA»
Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Инструменты
Другие ресурсы